Fundo de investimento
Bb Multimercado Brl Blackrock Multi-Asset ESG Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 48.628.616/0001-38
Bb Multimercado Brl Blackrock Multi-Asset ESG Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.949.384,99, distribuído entre 1.664 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,70%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Bb Multimercado Brl Blackrock Multi-Asset ESG Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,0% em investimento no exterior e 41,9% em valores a receber, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.150.180,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.400.619/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior43,0%R$ 39.306.510,90
- Valores a receber41,9%R$ 38.292.916,73
- Operações Compromissadas6,6%R$ 6.015.794,55
- Títulos Públicos6,1%R$ 5.568.457,49
- Disponibilidades2,3%R$ 2.074.531,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 168.442,80
Maiores posições
- 178,1%
BGF ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedge
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,70%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
| No ano | +13,64% | 10,28% | 133% |
| 12 meses | +22,70% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +37,24% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +52,43% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,580837 | +54,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,58036 | +54,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,541079 | +51,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,545041 | +51,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,530001 | +49,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,468648 | +43,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,404738 | +37,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,447974 | +41,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,424283 | +39,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,391099 | +36,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,374745 | +34,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,369215 | +34,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,324809 | +29,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,288368 | +26,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,271924 | +24,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,243055 | +21,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,210143 | +18,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,170345 | +14,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,178052 | +15,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,204071 | +18,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,207559 | +18,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187267 | +16,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,190615 | +16,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,153727 | +13,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,157017 | +13,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,151891 | +12,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,142995 | +12,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,133462 | +11,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,116343 | +9,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,106708 | +8,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,116848 | +9,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,100241 | +7,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,085265 | +6,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082498 | +6,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,050231 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,0051 | -1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,020324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,580837
- Patrimônio líquido
- R$ 50.949.384,99
- Cotistas
- 1.664
- Volatilidade (12 meses)
- 6,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.283.233,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Brl Blackrock Multi-Asset ESG Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.953.614,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.