Fundo de investimento
Vinci Asset Allocation Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 48.691.878/0001-47
Vinci Asset Allocation Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.832.322,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 130.867.141,92 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 211.420.033,19
- Operações Compromissadas3,7%R$ 8.175.558,88
- Valores a receber0,0%R$ 39.650,08
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,86% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,67% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 151,263758 | +44,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 149,965389 | +42,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 148,318491 | +41,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 146,534241 | +39,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 144,910173 | +38,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 143,339879 | +36,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 141,813279 | +35,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 140,033906 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 138,657107 | +32,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,043048 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 135,389215 | +29,09% | +28,78% |
| out/2025 | 133,978384 | +27,74% | +27,44% |
| set/2025 | 132,279542 | +26,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 130,670851 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 129,165788 | +23,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 127,509521 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 126,131851 | +20,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,695887 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 123,411739 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,244949 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 121,050873 | +15,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 119,731346 | +14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,716874 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 117,741385 | +12,26% | +12,08% |
| set/2024 | 116,60481 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 115,592781 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 114,579412 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 113,528499 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,647047 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 111,727973 | +6,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 110,736502 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 109,779213 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 108,899884 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 107,834125 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,846649 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 105,883398 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 104,881365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 151,263758
- Patrimônio líquido
- R$ 224.832.322,52
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.955.881,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Asset Allocation Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 224.731.325,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.