Fundo de investimento

Vinci Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.701.812/0001-90

Vinci Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.990.789,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em títulos públicos e 8,8% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.967.555,61 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,2%R$ 7.284.417,32
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,8%R$ 787.502,15
  • Operações Compromissadas5,3%R$ 475.839,55
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 385.765,50
  • Valores a receber0,4%R$ 34.985,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 738,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  4. 4

    ISHARES CORE DRN

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  5. 5

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  6. 6

    INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    ISHARES MSCI DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  8. 8

    TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    MSCISINGAPOR DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+22,15%30,53%73%
36 meses+33,55%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026139,516361+34,29%+43,75%
ago/2026138,573646+33,38%+42,50%
jul/2026136,656695+31,54%+40,96%
jun/2026135,40642+30,33%+39,27%
mai/2026135,343119+30,27%+37,73%
abr/2026133,896144+28,88%+36,27%
mar/2026131,008035+26,10%+34,80%
fev/2026132,13557+27,18%+33,18%
jan/2026130,155967+25,28%+31,87%
dez/2025127,943634+23,15%+30,35%
nov/2025126,689413+21,94%+28,78%
out/2025124,870955+20,19%+27,44%
set/2025123,038536+18,43%+25,83%
ago/2025121,535965+16,98%+24,32%
jul/2025120,039856+15,54%+22,89%
jun/2025119,010609+14,55%+21,34%
mai/2025117,893791+13,48%+20,02%
abr/2025116,469554+12,11%+18,67%
mar/2025116,548277+12,18%+17,43%
fev/2025116,254896+11,90%+16,31%
jan/2025115,601992+11,27%+15,17%
dez/2024114,004+9,73%+14,02%
nov/2024114,723652+10,43%+12,97%
out/2024113,995463+9,72%+12,08%
set/2024113,899323+9,63%+11,05%
ago/2024114,215491+9,94%+10,13%
jul/2024114,70657+10,41%+9,18%
jun/2024113,294684+9,05%+8,20%
mai/2024112,392218+8,18%+7,35%
abr/2024111,153341+6,99%+6,47%
mar/2024111,92781+7,73%+5,53%
fev/2024110,835702+6,68%+4,66%
jan/2024109,188857+5,10%+3,83%
dez/2023108,111016+4,06%+2,83%
nov/2023106,38826+2,40%+1,92%
out/2023104,099092+0,20%+1,00%
set/2023103,8928030,00%0,00%
Cota
139,516361
Patrimônio líquido
R$ 8.990.789,08
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 682.639,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.993.247,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.