Fundo de investimento
Cassola 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 48.766.978/0001-95
Cassola 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.994.673,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 26,5% em operações compromissadas, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 148.738.234,93 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 145.881.885,56
- Operações Compromissadas26,5%R$ 53.931.942,55
- Títulos Públicos1,3%R$ 2.743.465,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 1.035.717,46
- Valores a receber0,0%R$ 86.929,30
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.657,84
Maiores posições
- 171,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,87%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 44% |
| No ano | +7,95% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,87% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +28,71% | 30,53% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,516927 | +29,86% | +31,67% |
| ago/2026 | 130,020166 | +29,36% | +30,52% |
| jul/2026 | 128,580366 | +27,93% | +29,11% |
| jun/2026 | 127,097411 | +26,46% | +27,56% |
| mai/2026 | 125,504977 | +24,87% | +26,15% |
| abr/2026 | 124,620493 | +23,99% | +24,81% |
| mar/2026 | 124,709759 | +24,08% | +23,46% |
| fev/2026 | 124,847138 | +24,22% | +21,98% |
| jan/2026 | 124,329539 | +23,70% | +20,78% |
| dez/2025 | 120,908414 | +20,30% | +19,39% |
| nov/2025 | 119,736465 | +19,13% | +17,95% |
| out/2025 | 118,971783 | +18,37% | +16,72% |
| set/2025 | 118,72223 | +18,12% | +15,25% |
| ago/2025 | 115,639356 | +15,06% | +13,86% |
| jul/2025 | 114,051957 | +13,48% | +12,55% |
| jun/2025 | 112,277329 | +11,71% | +11,14% |
| mai/2025 | 110,640294 | +10,08% | +9,93% |
| abr/2025 | 109,283765 | +8,73% | +8,69% |
| mar/2025 | 108,213055 | +7,67% | +7,56% |
| fev/2025 | 107,132117 | +6,59% | +6,53% |
| jan/2025 | 105,714673 | +5,18% | +5,49% |
| dez/2024 | 104,363451 | +3,84% | +4,43% |
| nov/2024 | 103,581671 | +3,06% | +3,47% |
| out/2024 | 103,067365 | +2,55% | +2,65% |
| set/2024 | 102,230585 | +1,71% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,404019 | +0,89% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,50779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,516927
- Patrimônio líquido
- R$ 208.994.673,71
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cassola 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 209.254.776,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.