Fundo de investimento

Legatum Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra em Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 48.785.680/0001-22

Legatum Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra em Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.703.638,58, distribuído entre 22 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,18%, o equivalente a 21% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,9% em operações compromissadas e 18,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas65,9%R$ 11.816.192,31
  • Títulos Públicos18,8%R$ 3.368.915,71
  • Debêntures15,3%R$ 2.736.594,37
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 6.465,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    65,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,3%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,18%21% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,18%0,88%21%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,088958+6,59%+9,01%
ago/2026107,894438+6,39%+8,07%
jul/2026106,688925+5,21%+6,90%
jun/2026105,49601+4,03%+5,61%
mai/2026104,726173+3,27%+4,44%
abr/2026104,507897+3,05%+3,34%
mar/2026103,606565+2,17%+2,22%
fev/2026102,395086+0,97%+1,00%
jan/2026101,4100340,00%0,00%
Cota
108,088958
Patrimônio líquido
R$ 11.703.638,58
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legatum Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra em Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 6.815.923,37 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.