Fundo de investimento
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.785.713/0001-34
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.114.554,39, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,75%, o equivalente a -146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.246.604,57 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 14.792.123,90
- Disponibilidades0,1%R$ 17.184,21
- Valores a receber0,0%R$ 3.839,61
Maiores posições
- 198,3%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,75%-146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 53% |
| No ano | -22,19% | 10,28% | -216% |
| 12 meses | -22,75% | 15,64% | -146% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 67,388325 | -32,39% | +26,08% |
| ago/2026 | 67,076566 | -32,71% | +24,98% |
| jul/2026 | 67,534921 | -32,25% | +23,63% |
| jun/2026 | 68,190517 | -31,59% | +22,15% |
| mai/2026 | 69,777301 | -30,00% | +20,80% |
| abr/2026 | 66,497317 | -33,29% | +19,51% |
| mar/2026 | 72,674551 | -27,09% | +18,22% |
| fev/2026 | 80,661942 | -19,08% | +16,81% |
| jan/2026 | 81,931207 | -17,80% | +15,66% |
| dez/2025 | 86,609274 | -13,11% | +14,32% |
| nov/2025 | 84,882802 | -14,84% | +12,95% |
| out/2025 | 79,454824 | -20,29% | +11,77% |
| set/2025 | 85,795259 | -13,93% | +10,36% |
| ago/2025 | 87,238533 | -12,48% | +9,03% |
| jul/2025 | 92,220705 | -7,48% | +7,78% |
| jun/2025 | 89,173546 | -10,54% | +6,42% |
| mai/2025 | 93,381621 | -6,32% | +5,26% |
| abr/2025 | 92,445854 | -7,25% | +4,08% |
| mar/2025 | 93,00457 | -6,69% | +2,99% |
| fev/2025 | 95,741039 | -3,95% | +2,01% |
| jan/2025 | 94,610334 | -5,08% | +1,01% |
| dez/2024 | 99,677407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 67,388325
- Patrimônio líquido
- R$ 15.114.554,39
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 26,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.490.160,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.016.153,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.