Fundo de investimento
Direct Fortune Credit Opportunities FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 48.785.751/0001-97
Direct Fortune Credit Opportunities FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fortune Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.730.196,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Fortune Credit Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 25,3% em títulos públicos e 23,5% em operações compromissadas, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.252.203,44 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 44.209.570/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos25,3%R$ 17.948.740,52
- Operações Compromissadas23,5%R$ 16.671.043,07
- Cotas de Fundos20,7%R$ 14.682.087,12
- Investimento no Exterior15,3%R$ 10.866.748,98
- Debêntures6,6%R$ 4.703.857,47
- Outros (5 categorias)8,7%R$ 6.194.420,23
Maiores posições
- 123,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 218,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
ALPHA FIXED INCOME UC FIFILS USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 73,1%
NEUBERGER BERMAN CLO INCOME I (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,9%
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 101,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,17%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,17% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,95% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 129,130471 | +28,95% | +30,53% |
| ago/2026 | 128,422291 | +28,24% | +29,40% |
| jul/2026 | 126,492413 | +26,31% | +28,00% |
| jun/2026 | 125,549936 | +25,37% | +26,46% |
| mai/2026 | 124,278656 | +24,10% | +25,06% |
| abr/2026 | 122,888991 | +22,71% | +23,74% |
| mar/2026 | 121,606597 | +21,43% | +22,40% |
| fev/2026 | 120,736505 | +20,56% | +20,94% |
| jan/2026 | 119,861096 | +19,69% | +19,74% |
| dez/2025 | 118,677086 | +18,51% | +18,36% |
| nov/2025 | 117,325714 | +17,16% | +16,94% |
| out/2025 | 116,045009 | +15,88% | +15,72% |
| set/2025 | 114,435875 | +14,27% | +14,26% |
| ago/2025 | 113,098826 | +12,94% | +12,88% |
| jul/2025 | 111,913324 | +11,75% | +11,59% |
| jun/2025 | 110,219467 | +10,06% | +10,18% |
| mai/2025 | 109,191905 | +9,04% | +8,98% |
| abr/2025 | 107,705545 | +7,55% | +7,76% |
| mar/2025 | 106,534034 | +6,38% | +6,63% |
| fev/2025 | 105,510228 | +5,36% | +5,61% |
| jan/2025 | 104,224114 | +4,08% | +4,58% |
| dez/2024 | 102,91918 | +2,77% | +3,53% |
| nov/2024 | 102,764657 | +2,62% | +2,58% |
| out/2024 | 101,944945 | +1,80% | +1,77% |
| set/2024 | 101,165704 | +1,02% | +0,84% |
| ago/2024 | 100,143217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,130471
- Patrimônio líquido
- R$ 24.730.196,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 590.633,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Fortune Credit Opportunities FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.716.042,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.