Fundo de investimento
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 48.882.061/0001-56
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.669.045,46, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,9% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 95.718.675,52 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,3%R$ 50.839.650,28
- Debêntures31,9%R$ 33.604.546,72
- Operações Compromissadas13,3%R$ 14.052.800,33
- Cotas de Fundos4,1%R$ 4.316.340,51
- Títulos Públicos2,3%R$ 2.445.620,55
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 50.265,68
Maiores posições
- 113,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 26,8%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,0%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
AEGEA SANEAMENT
Debênture simples · Debêntures
- 54,7%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
MERC. BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,1%
CIEL
Debênture simples · Debêntures
- 83,9%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 93,7%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,3%
EQUATORIAL ENER
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,90% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,90% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 156,823165 | +46,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 155,570125 | +45,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 153,826904 | +43,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 151,859171 | +41,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 150,065839 | +39,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 147,865941 | +37,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 147,047499 | +37,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 145,385252 | +35,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 143,978156 | +34,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 142,225808 | +32,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 140,489876 | +31,02% | +28,78% |
| out/2025 | 139,021758 | +29,65% | +27,44% |
| set/2025 | 137,270016 | +28,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 135,58267 | +26,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 134,002084 | +24,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 132,286558 | +23,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,819346 | +22,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 129,303299 | +20,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 127,93004 | +19,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 126,670795 | +18,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 125,374943 | +16,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 124,033611 | +15,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,982944 | +14,69% | +12,97% |
| out/2024 | 122,009109 | +13,78% | +12,08% |
| set/2024 | 120,852519 | +12,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 119,806844 | +11,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 118,641204 | +10,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,424882 | +9,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 116,422665 | +8,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 115,336598 | +7,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 114,199646 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 113,068311 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 112,010935 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 110,752812 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 109,61247 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 108,455115 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 107,230262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 156,823165
- Patrimônio líquido
- R$ 88.669.045,46
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.949.064,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.653.079,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.