Fundo de investimento
XP Ans Tesouro Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.882.162/0001-27
XP Ans Tesouro Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.332.080,19, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 124.017.380,08 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 231.927.121,03
- Operações Compromissadas2,9%R$ 6.965.784,53
- Disponibilidades0,0%R$ 14.281,94
- Valores a receber0,0%R$ 10.242,74
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,15% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 151,924875 | +43,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 150,625687 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 148,977785 | +40,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 147,221987 | +39,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 145,591685 | +37,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 144,033434 | +36,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 142,503682 | +34,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 140,726615 | +33,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 139,348929 | +31,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,744972 | +30,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 136,110345 | +28,77% | +28,78% |
| out/2025 | 134,678918 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 132,949271 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 131,315153 | +24,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 129,775116 | +22,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 128,107354 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 126,713154 | +19,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 125,278982 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 124,022054 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,871893 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 121,696279 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,397073 | +13,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 119,41448 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 118,438353 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 117,348029 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 116,370185 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,337421 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 114,309421 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 113,382096 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 112,471312 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 111,484588 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 110,573935 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 109,688466 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,629317 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,658036 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 106,682268 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 105,700164 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 151,924875
- Patrimônio líquido
- R$ 240.332.080,19
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 133.377.496,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Ans Tesouro Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 240.216.598,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.