Fundo de investimento
Bradesco Bariloche FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 48.887.560/0001-36
Bradesco Bariloche FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.543.826,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,0% em títulos públicos e 34,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 196.252.850,51 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,0%R$ 71.147.793,22
- Cotas de Fundos34,4%R$ 56.966.831,46
- Operações Compromissadas20,0%R$ 33.151.008,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 2.175.524,91
- Debêntures1,2%R$ 2.049.323,31
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 23.978,23
Maiores posições
- 138,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,2%
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,6%
BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,14% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,540429 | +42,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,525272 | +41,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,509091 | +40,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,490661 | +38,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476176 | +37,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,459392 | +35,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,441065 | +33,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,430034 | +32,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415456 | +31,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,397516 | +29,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,38263 | +28,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,367451 | +26,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,350324 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,334311 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,318742 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,302354 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,287973 | +19,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,273133 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,258822 | +16,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,247152 | +15,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,234885 | +14,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,2214 | +13,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,211666 | +12,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,202496 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,191773 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,182375 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,172406 | +8,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,162536 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,154078 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,145346 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,136454 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,12719 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,118721 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,108215 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,097776 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086712 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,07743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,540429
- Patrimônio líquido
- R$ 195.543.826,52
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.158.277,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Bariloche FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 195.706.947,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.