Fundo de investimento

Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

CNPJ 48.908.570/0001-00

Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.988.680,67, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 28,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 171.332.887,93 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,9%R$ 165.694.256,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,7%R$ 73.303.439,11
  • Operações Compromissadas6,3%R$ 16.122.315,26
  • Compras a termo a receber0,0%R$ 76.429,57
  • Valores a receber0,0%R$ 50.972,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,58%30,53%100%
36 meses+45,89%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026159,27149+44,45%+43,75%
ago/2026157,908779+43,22%+42,50%
jul/2026156,191903+41,66%+40,96%
jun/2026154,32014+39,96%+39,27%
mai/2026152,622711+38,42%+37,73%
abr/2026150,998602+36,95%+36,27%
mar/2026149,386804+35,49%+34,80%
fev/2026147,535828+33,81%+33,18%
jan/2026146,07968+32,49%+31,87%
dez/2025144,375163+30,94%+30,35%
nov/2025142,642755+29,37%+28,78%
out/2025141,161171+28,03%+27,44%
set/2025139,389443+26,42%+25,83%
ago/2025137,704888+24,89%+24,32%
jul/2025136,136224+23,47%+22,89%
jun/2025134,414949+21,91%+21,34%
mai/2025132,961414+20,59%+20,02%
abr/2025131,473695+19,24%+18,67%
mar/2025130,110972+18,00%+17,43%
fev/2025128,885815+16,89%+16,31%
jan/2025127,639299+15,76%+15,17%
dez/2024126,321712+14,57%+14,02%
nov/2024125,219483+13,57%+12,97%
out/2024124,220464+12,66%+12,08%
set/2024123,050874+11,60%+11,05%
ago/2024121,973142+10,62%+10,13%
jul/2024120,892277+9,64%+9,18%
jun/2024119,773133+8,63%+8,20%
mai/2024118,799607+7,75%+7,35%
abr/2024117,788045+6,83%+6,47%
mar/2024116,659771+5,80%+5,53%
fev/2024115,64392+4,88%+4,66%
jan/2024114,715077+4,04%+3,83%
dez/2023113,550858+2,99%+2,83%
nov/2023112,52024+2,05%+1,92%
out/2023111,451945+1,08%+1,00%
set/2023110,2592690,00%0,00%
Cota
159,27149
Patrimônio líquido
R$ 279.988.680,67
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.955.674,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 282.847.984,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.