Fundo de investimento
Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Cred Priv Coral K
CNPJ 48.925.808/0001-06
Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Cred Priv Coral K é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.839.785,59, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 126.109.937,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
- Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
- Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
- Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68
Maiores posições
- 131,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 530 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,95%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,95% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,22% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,25% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,594114 | +45,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,579887 | +44,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,562355 | +42,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,542808 | +41,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525306 | +39,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,508151 | +37,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,491889 | +36,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,474421 | +34,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,459599 | +33,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,442356 | +31,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,424675 | +30,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,409741 | +28,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,392004 | +27,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,374808 | +25,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,358909 | +24,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,34152 | +22,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,326532 | +21,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,311199 | +19,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,297317 | +18,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,28449 | +17,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,27179 | +16,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,2582 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,247369 | +14,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,237264 | +13,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,225706 | +12,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,214804 | +11,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,203648 | +10,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,191785 | +8,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,181774 | +8,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,171484 | +7,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,160528 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,14975 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,139515 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,126864 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116355 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,105449 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,093991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,594114
- Patrimônio líquido
- R$ 83.839.785,59
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.098.173,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fc de Fundo de Investimento Financeiro Rf Ref DI Cred Priv Coral K
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.793.213,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.