Nest Rf Icatu Macaw Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp LTDA

Nest Rf Icatu Macaw Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.033.470,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Nest Macaw Rf Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,8% em debêntures, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 13.944.534,66 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/06/2025