Fundo de investimento
C051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.963.776/0001-33
C051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 43.193.808,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 120% do CDI (11,99% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.328.741,55 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,42%120% do CDI (11,99%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,28% | 162% |
| No ano | +7,04% | 5,51% | 128% |
| 12 meses | +14,42% | 11,99% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 1,193899 | +9,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,188605 | +9,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,178202 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,168309 | +7,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,158697 | +6,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,145408 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,132266 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,115345 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,10362 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,090957 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,086082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,193899
- Patrimônio líquido
- R$ 43.193.808,36
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
C051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 249.455,20 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.