Fundo de investimento
Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.966.484/0001-54
Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.378.328.360,23, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,23%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,1% em títulos públicos e 31,2% em investimento no exterior, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.965.944.321,06 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,1%R$ 2.397.549.892,52
- Investimento no Exterior31,2%R$ 1.776.049.239,65
- Operações Compromissadas13,3%R$ 754.894.570,97
- Ações3,2%R$ 184.937.943,74
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 177.780.652,30
- Outros (10 categorias)7,0%R$ 400.712.056,98
Maiores posições
- 124,4%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 511,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,3%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 273472,875765
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,5%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 415150,535769
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 91,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 101,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,23%168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,23% | 0,88% | 711% |
| No ano | +19,01% | 10,28% | 185% |
| 12 meses | +26,23% | 15,64% | 168% |
| 24 meses | +56,96% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +69,24% | 45,15% | 153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,947395 | +68,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,833137 | +58,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,797539 | +55,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,777776 | +53,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,730978 | +49,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,711339 | +48,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,675146 | +44,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,734466 | +50,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,686049 | +45,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,636319 | +41,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,637728 | +41,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,58942 | +37,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,580295 | +36,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,5427 | +33,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,502736 | +30,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,527545 | +32,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,470657 | +27,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,475518 | +27,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,389876 | +20,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,422089 | +23,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,400027 | +21,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,409369 | +21,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,374596 | +18,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330442 | +15,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,272537 | +10,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,240685 | +7,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,226376 | +6,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,22403 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,210807 | +4,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,22492 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,185479 | +2,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,176277 | +1,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163093 | +0,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,180336 | +2,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,150135 | -0,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,14874 | -0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,155724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,947395
- Patrimônio líquido
- R$ 5.378.328.360,23
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 8,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.140.485.628,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.351.537.182,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.