Fundo de investimento
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf
CNPJ 48.969.047/0001-94
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.935.134,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 7,6% em operações compromissadas, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 132.741.387,41 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 92.080.974,11
- Operações Compromissadas7,6%R$ 7.910.060,35
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 2.449.370,83
- Outras aplicações2,1%R$ 2.179.049,46
- Valores a receber0,0%R$ 30.021,74
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 41,5%
CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,8%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,20%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +5,59% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,20% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +18,63% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +36,23% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,527157 | +36,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,515552 | +35,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,504798 | +34,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,486793 | +32,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,493604 | +33,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,486985 | +32,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,494307 | +33,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,500862 | +33,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,483721 | +32,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,446334 | +28,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,443578 | +28,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,415829 | +26,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,414122 | +26,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,398448 | +24,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,378251 | +22,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,381462 | +23,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,359262 | +21,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,340157 | +19,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,305313 | +16,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,281841 | +14,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,27015 | +13,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,253392 | +11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,276502 | +13,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285462 | +14,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,288938 | +14,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287335 | +14,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,267939 | +13,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,240725 | +10,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,247198 | +11,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,23142 | +9,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,240055 | +10,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,226744 | +9,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,205327 | +7,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,197755 | +6,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165674 | +3,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,121367 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,121663 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,527157
- Patrimônio líquido
- R$ 86.935.134,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.250.554,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.269.139,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.