Fundo de investimento

Suno Infra Debentures Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Rf

CNPJ 48.969.821/0001-67

Suno Infra Debentures Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Suno Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.511.028,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em debêntures, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.630.079,90 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures96,0%R$ 31.852.307,61
  • Títulos Públicos2,9%R$ 974.278,24
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 315.363,07
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 29.036,15
  • Valores a receber0,0%R$ 11.980,38

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,7%
  2. 2

    GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    3,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  5. 5

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPFK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPFK33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPFK27

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,95%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,88%18%
No ano+6,76%10,28%66%
12 meses+12,95%15,64%83%
24 meses+30,89%30,53%101%
36 meses+53,92%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026166,353094+51,71%+43,75%
ago/2026166,087524+51,47%+42,50%
jul/2026165,375193+50,82%+40,96%
jun/2026163,798096+49,38%+39,27%
mai/2026163,149495+48,79%+37,73%
abr/2026161,873033+47,63%+36,27%
mar/2026161,536779+47,32%+34,80%
fev/2026160,741657+46,59%+33,18%
jan/2026159,554091+45,51%+31,87%
dez/2025155,825702+42,11%+30,35%
nov/2025154,729648+41,11%+28,78%
out/2025153,322337+39,83%+27,44%
set/2025151,751656+38,40%+25,83%
ago/2025147,279759+34,32%+24,32%
jul/2025144,8129+32,07%+22,89%
jun/2025142,313937+29,79%+21,34%
mai/2025139,504637+27,23%+20,02%
abr/2025137,047606+24,99%+18,67%
mar/2025135,8715+23,91%+17,43%
fev/2025133,605021+21,85%+16,31%
jan/2025132,034045+20,41%+15,17%
dez/2024131,074609+19,54%+14,02%
nov/2024130,818759+19,31%+12,97%
out/2024130,074653+18,63%+12,08%
set/2024128,703738+17,38%+11,05%
ago/2024127,097626+15,91%+10,13%
jul/2024125,566546+14,52%+9,18%
jun/2024123,593236+12,72%+8,20%
mai/2024121,702398+10,99%+7,35%
abr/2024120,981828+10,33%+6,47%
mar/2024119,692752+9,16%+5,53%
fev/2024118,197387+7,79%+4,66%
jan/2024114,986632+4,87%+3,83%
dez/2023113,265556+3,30%+2,83%
nov/2023112,055229+2,19%+1,92%
out/2023111,198988+1,41%+1,00%
set/2023109,650560,00%0,00%
Cota
166,353094
Patrimônio líquido
R$ 30.511.028,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.982.499,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Suno Infra Debentures Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Rf

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.492.285,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.