Fundo de investimento
Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 48.970.212/0001-28
Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 387.644.760,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,53%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,0% em debêntures e 29,9% em operações compromissadas, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 156.364.382,63 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,0%R$ 135.052.444,86
- Operações Compromissadas29,9%R$ 60.315.009,08
- Títulos Públicos3,0%R$ 5.961.982,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 78.195,41
- Valores a receber0,0%R$ 24.219,11
Maiores posições
- 190,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 240,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,53%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | -2,95% | 10,28% | -29% |
| 12 meses | -4,53% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | -4,74% | 30,53% | -16% |
| 36 meses | -4,43% | 45,15% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,503534 | -4,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 101,574297 | -4,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 101,972306 | -4,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 101,86905 | -4,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 101,743463 | -4,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 101,955891 | -4,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 104,150604 | -2,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 105,130361 | -1,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 105,93939 | -0,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 104,584087 | -1,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 105,014544 | -1,20% | +28,78% |
| out/2025 | 105,08444 | -1,13% | +27,44% |
| set/2025 | 106,291087 | 0,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 106,324296 | +0,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 105,879788 | -0,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 105,861254 | -0,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 105,459545 | -0,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 105,576743 | -0,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 105,266738 | -0,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 105,073363 | -1,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 104,907692 | -1,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 105,071046 | -1,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 105,682698 | -0,57% | +12,97% |
| out/2024 | 106,403761 | +0,11% | +12,08% |
| set/2024 | 106,840121 | +0,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 106,552695 | +0,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,382813 | +0,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,882955 | -0,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,442252 | +0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 106,460905 | +0,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,792487 | +0,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,254837 | +1,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,314127 | +0,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 105,869974 | -0,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,051294 | -0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 105,981584 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 106,286613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,503534
- Patrimônio líquido
- R$ 387.644.760,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.194.795,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 388.191.699,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.