Fundo de investimento

Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 48.977.841/0001-80

Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.127.403,59, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em títulos públicos e 15,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 148.377.148,49 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,9%R$ 116.703.882,81
  • Cotas de Fundos15,4%R$ 21.395.735,00
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 933.938,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.112,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,1%
  2. 2

    B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,2%
  3. 3

    B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,1%
  4. 4

    B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 5

    B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+8,59%10,28%84%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+25,15%30,53%82%
36 meses+45,12%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,454695+41,34%+43,75%
ago/20261,442891+40,19%+42,50%
jul/20261,43344+39,27%+40,96%
jun/20261,416182+37,60%+39,27%
mai/20261,40153+36,17%+37,73%
abr/20261,390298+35,08%+36,27%
mar/20261,374428+33,54%+34,80%
fev/20261,367858+32,90%+33,18%
jan/20261,35525+31,68%+31,87%
dez/20251,339642+30,16%+30,35%
nov/20251,324364+28,67%+28,78%
out/20251,30772+27,06%+27,44%
set/20251,290596+25,39%+25,83%
ago/20251,275188+23,90%+24,32%
jul/20251,257015+22,13%+22,89%
jun/20251,244313+20,90%+21,34%
mai/20251,230378+19,54%+20,02%
abr/20251,213299+17,88%+18,67%
mar/20251,199614+16,55%+17,43%
fev/20251,193404+15,95%+16,31%
jan/20251,180108+14,66%+15,17%
dez/20241,155561+12,27%+14,02%
nov/20241,176544+14,31%+12,97%
out/20241,167087+13,39%+12,08%
set/20241,173038+13,97%+11,05%
ago/20241,162367+12,94%+10,13%
jul/20241,138054+10,57%+9,18%
jun/20241,120666+8,88%+8,20%
mai/20241,107282+7,58%+7,35%
abr/20241,098512+6,73%+6,47%
mar/20241,091017+6,00%+5,53%
fev/20241,082904+5,21%+4,66%
jan/20241,076961+4,64%+3,83%
dez/20231,067158+3,68%+2,83%
nov/20231,042755+1,31%+1,92%
out/20231,032645+0,33%+1,00%
set/20231,0292340,00%0,00%
Cota
1,454695
Patrimônio líquido
R$ 138.127.403,59
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.110.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Portfólio Diversificado Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 138.206.026,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.