Fundo de investimento
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.978.576/0001-54
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.354.917,83, distribuído entre 313 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,93%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em ações e 28,0% em títulos públicos, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.225.177,03 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações45,8%R$ 11.463.833,86
- Títulos Públicos28,0%R$ 7.012.399,29
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,6%R$ 4.399.575,87
- Operações Compromissadas5,6%R$ 1.402.590,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,1%R$ 535.541,63
- Outros (2 categorias)0,8%R$ 200.186,01
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 44,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,6%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 62,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 72,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,93%147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,76% | 0,88% | 315% |
| No ano | +11,37% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +22,93% | 15,64% | 147% |
| 24 meses | +32,27% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +52,00% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,610933 | +50,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,164878 | +46,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,215604 | +46,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,899354 | +44,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,894135 | +44,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,78968 | +52,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,711104 | +51,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,793262 | +52,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,236548 | +47,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,915674 | +35,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,767038 | +33,83% | +28,78% |
| out/2025 | 14,107392 | +27,86% | +27,44% |
| set/2025 | 13,904601 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,512377 | +22,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,874285 | +16,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,256099 | +20,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,099976 | +18,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,878515 | +16,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,481743 | +13,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,930395 | +8,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,137456 | +10,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,7491 | +6,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,034033 | +9,07% | +12,97% |
| out/2024 | 12,233912 | +10,88% | +12,08% |
| set/2024 | 12,330396 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,558251 | +13,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,042958 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,782846 | +6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,623461 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,81863 | +7,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,964197 | +8,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,006454 | +8,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,922575 | +8,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,274481 | +11,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,793693 | +6,89% | +1,92% |
| out/2023 | 10,823728 | -1,90% | +1,00% |
| set/2023 | 11,033805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,610933
- Patrimônio líquido
- R$ 25.354.917,83
- Cotistas
- 313
- Volatilidade (12 meses)
- 12,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.769.076,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.527.703,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.