Fundo de investimento
Acesso Vokin Gbv Aconcágua Ações - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 48.979.130/0001-44
Acesso Vokin Gbv Aconcágua Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.825.561,47, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,93%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.224.516,91 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,93%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,39% | 0,88% | 387% |
| No ano | -5,48% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | -1,93% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | +4,92% | 30,53% | 16% |
| 36 meses | +2,53% | 45,15% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,310243 | +4,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,9389 | +1,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,013162 | +2,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,066424 | +2,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,585636 | +7,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,23744 | +13,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,590419 | +16,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,35241 | +23,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,953455 | +20,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,96574 | +11,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,62361 | +7,85% | +28,78% |
| out/2025 | 11,585166 | +7,49% | +27,44% |
| set/2025 | 11,668668 | +8,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,532697 | +7,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,062411 | +2,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,941373 | +1,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,104783 | +3,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,319708 | -4,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,961594 | -7,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,43189 | -12,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,720881 | -9,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,29844 | -13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,577302 | -11,14% | +12,97% |
| out/2024 | 9,779142 | -9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 9,989486 | -7,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,7802 | +0,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,298917 | -4,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,338121 | -4,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,266162 | -4,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,247141 | +4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,216402 | +13,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,650799 | +8,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,277086 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,9943 | +11,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,420157 | +5,96% | +1,92% |
| out/2023 | 10,670074 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 10,777996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,310243
- Patrimônio líquido
- R$ 1.825.561,47
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 431.357,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Vokin Gbv Aconcágua Ações - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.851.205,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.