Fundo de investimento

Finvest Real Cred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.983.319/0001-00

Finvest Real Cred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por Lucas Esperança Napolitano e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.462.862,62, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,30%, o equivalente a 35% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,0% em outras aplicações e 35,0% em valores a receber, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Outras aplicações62,0%R$ 90.852.643,77
  • Valores a receber35,0%R$ 51.228.793,11
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 4.352.708,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.963,45

Maiores posições

  1. 1

    DIREITO CREDITÓRIO A VENCER

    Outros · Outras aplicações

    100,6%
  2. 2

    RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS

    Outros · Outras aplicações

    4,8%
  4. 4

    DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS

    Outros · Outras aplicações

    1,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,30%35% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%35%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026956,785039-0,27%+5,49%
ago/2026953,897738-0,57%+4,58%
jul/2026954,826663-0,47%+3,45%
jun/2026957,421433-0,20%+2,20%
mai/2026958,519737-0,09%+1,07%
abr/2026959,3550580,00%0,00%
Cota
956,785039
Patrimônio líquido
R$ 85.462.862,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Finvest Real Cred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 85.466.620,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.