Fundo de investimento

Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 48.986.106/0001-32

Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.662.917,24, distribuído entre 258 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Olimpia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,8% em debêntures e 33,7% em cotas de fundos, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 309.278.096,01 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 48.986.296/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,8%R$ 123.670.684,58
  • Cotas de Fundos33,7%R$ 89.192.545,86
  • Investimento no Exterior9,5%R$ 25.182.621,25
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 23.258.053,95
  • Títulos ligados ao agronegócio1,0%R$ 2.542.372,01
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 529.124,17

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,7%
  2. 2

    ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  4. 4

    RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 149 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,26%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+15,26%15,64%98%
24 meses+31,81%30,53%104%
36 meses+51,58%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,673469+49,82%+43,75%
ago/20261,660162+48,63%+42,50%
jul/20261,641742+46,98%+40,96%
jun/20261,621691+45,19%+39,27%
mai/20261,600399+43,28%+37,73%
abr/20261,574673+40,98%+36,27%
mar/20261,56426+40,04%+34,80%
fev/20261,553293+39,06%+33,18%
jan/20261,54142+38,00%+31,87%
dez/20251,522489+36,30%+30,35%
nov/20251,504391+34,68%+28,78%
out/20251,489892+33,39%+27,44%
set/20251,472598+31,84%+25,83%
ago/20251,451902+29,98%+24,32%
jul/20251,435097+28,48%+22,89%
jun/20251,414343+26,62%+21,34%
mai/20251,391719+24,60%+20,02%
abr/20251,37134+22,77%+18,67%
mar/20251,360149+21,77%+17,43%
fev/20251,346172+20,52%+16,31%
jan/20251,329162+19,00%+15,17%
dez/20241,313891+17,63%+14,02%
nov/20241,306089+16,93%+12,97%
out/20241,295039+15,94%+12,08%
set/20241,283138+14,88%+11,05%
ago/20241,269622+13,67%+10,13%
jul/20241,255204+12,37%+9,18%
jun/20241,238486+10,88%+8,20%
mai/20241,228808+10,01%+7,35%
abr/20241,217319+8,98%+6,47%
mar/20241,209322+8,27%+5,53%
fev/20241,195315+7,01%+4,66%
jan/20241,177017+5,37%+3,83%
dez/20231,163214+4,14%+2,83%
nov/20231,148912+2,86%+1,92%
out/20231,128641+1,04%+1,00%
set/20231,1169820,00%0,00%
Cota
1,673469
Patrimônio líquido
R$ 224.662.917,24
Cotistas
258
Volatilidade (12 meses)
0,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 132.763.335,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 224.575.803,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.