Fundo de investimento
Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II
CNPJ 49.003.913/0001-50
Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II é um fundo de investimento, gerido por Tork Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 27/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 88% do CDI (15,85% no período), com volatilidade anualizada de 9,62% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 62,5% em títulos públicos e 36,6% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.715.375,60 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,5%R$ 957.468,36
- Operações Compromissadas36,6%R$ 561.257,52
- Valores a receber0,9%R$ 13.914,90
Maiores posições
- 162,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,89%88% do CDI (15,85%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,99% | -51% |
| No ano | +6,29% | 9,21% | 68% |
| 12 meses | +13,89% | 15,85% | 88% |
| 24 meses | +29,53% | 30,39% | 97% |
| 36 meses | +39,85% | 45,38% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,551739 | +37,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,55953 | +38,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,546251 | +37,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,539609 | +36,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,509634 | +34,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,457371 | +29,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,491409 | +32,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,490505 | +32,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,459902 | +29,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,444354 | +28,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,43368 | +27,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,411502 | +25,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,396795 | +24,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,362447 | +20,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,349645 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,328281 | +17,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298881 | +15,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,257863 | +11,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,26904 | +12,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243209 | +10,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,232629 | +9,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,24103 | +10,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,226696 | +8,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,242622 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,204746 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,198002 | +6,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,173141 | +4,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,165131 | +3,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,161518 | +3,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,197604 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,187638 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,19135 | +5,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,186338 | +5,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,161385 | +3,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13092 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,126439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,551739
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 9,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.331.553,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.