Fundo de investimento
Banrisul Rpps III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.034.567/0001-78
Banrisul Rpps III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.252.214,75, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 74.176.841,04 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 102.533.530,82
- Operações Compromissadas4,5%R$ 4.822.543,95
- Disponibilidades0,0%R$ 28.117,32
- Valores a receber0,0%R$ 6.746,22
Maiores posições
- 195,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,16%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 212% |
| No ano | +9,19% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,16% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,99% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +24,31% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,4016 | +25,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,37605 | +23,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,36085 | +22,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,34096 | +20,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,34888 | +21,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,34027 | +20,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,32326 | +18,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,31551 | +18,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,29874 | +16,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,28369 | +15,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,27498 | +14,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,25551 | +12,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,24337 | +11,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,23863 | +11,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,22433 | +9,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,2333 | +10,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,22365 | +9,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21452 | +9,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18041 | +6,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,16216 | +4,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,15762 | +3,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,14369 | +2,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,1628 | +4,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,166 | +4,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,17142 | +5,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,1779 | +5,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,17014 | +5,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,15 | +3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,15827 | +4,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,14255 | +2,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,16269 | +4,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,16273 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15603 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16004 | +4,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,13384 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,10414 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,11352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,4016
- Patrimônio líquido
- R$ 119.252.214,75
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.113.554,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Rpps III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 119.182.851,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.