Fundo de investimento
Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 49.037.854/0001-31
Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.484.676,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.018.026,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,3%R$ 44.271.372,45
- Títulos ligados ao agronegócio4,9%R$ 2.414.864,53
- Debêntures3,4%R$ 1.676.812,57
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 619.359,57
- Disponibilidades0,1%R$ 27.409,70
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 174,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,7%
VERTE SECURIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 51,6%
Opea Securitiza
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,6%
TRUE SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 71,3%
CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,95%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 205% |
| No ano | +8,10% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,95% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +23,00% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +45,05% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,546369 | +42,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,519035 | +39,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,49809 | +37,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,481165 | +36,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,488902 | +37,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,481469 | +36,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,461637 | +34,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,454178 | +33,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,433203 | +31,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,430481 | +31,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,413582 | +30,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,39881 | +28,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,382179 | +27,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,381263 | +27,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,379642 | +27,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,362321 | +25,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,376607 | +26,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,363416 | +25,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,341539 | +23,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,350185 | +24,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,333765 | +22,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,344451 | +23,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,326438 | +22,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,288853 | +18,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,239544 | +14,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,257208 | +15,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,246167 | +14,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,228532 | +13,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,177539 | +8,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,163309 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,129248 | +3,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113792 | +2,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,101175 | +1,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,076189 | -0,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,079947 | -0,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,092055 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,085876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,546369
- Patrimônio líquido
- R$ 49.484.676,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.050.851,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nuptse FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.460.559,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.