Fundo de investimento
Brasilprev DI FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.042.964/0001-91
Brasilprev DI FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.921.257.729,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 35.100.755,26 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,261785 | +26,01% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,251126 | +24,94% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,237551 | +23,59% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,222734 | +22,11% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,209407 | +20,78% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,196629 | +19,50% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,183945 | +18,23% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,169432 | +16,78% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,157927 | +15,63% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,144576 | +14,30% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,130768 | +12,92% | +12,95% |
| out/2025 | 1,119108 | +11,76% | +11,77% |
| set/2025 | 1,105041 | +10,35% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,091758 | +9,03% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,079273 | +7,78% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,065622 | +6,42% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,054116 | +5,27% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,042172 | +4,07% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,031626 | +3,02% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,021966 | +2,06% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012108 | +1,07% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,00137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,261785
- Patrimônio líquido
- R$ 1.921.257.729,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.061.915.911,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev DI FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.925.325.867,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.