Fundo de investimento

Alforge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 49.050.466/0001-90

Alforge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.348.278,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em títulos públicos e 8,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.926.461,80 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,5%R$ 16.019.967,56
  • Cotas de Fundos8,6%R$ 1.650.342,63
  • Debêntures3,5%R$ 669.608,35
  • Títulos ligados ao agronegócio3,5%R$ 665.807,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 123.871,91
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 53.362,52

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,5%
  4. 4

    EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    SPECTRA VI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,7%
  8. 8

    ECO SECURITIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,0%
  9. 9

    TRUE SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,8%
  10. 10

    CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,19%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+7,91%10,28%77%
12 meses+13,19%15,64%84%
24 meses+26,28%30,53%86%
36 meses+39,09%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,652109+37,43%+43,75%
ago/2026147,343189+36,22%+42,50%
jul/2026146,22425+35,18%+40,96%
jun/2026144,214928+33,33%+39,27%
mai/2026144,90992+33,97%+37,73%
abr/2026144,78218+33,85%+36,27%
mar/2026143,574878+32,73%+34,80%
fev/2026141,907831+31,19%+33,18%
jan/2026139,889952+29,33%+31,87%
dez/2025137,755778+27,35%+30,35%
nov/2025136,105125+25,83%+28,78%
out/2025134,674735+24,51%+27,44%
set/2025132,435417+22,44%+25,83%
ago/2025131,325818+21,41%+24,32%
jul/2025129,83391+20,03%+22,89%
jun/2025128,527608+18,82%+21,34%
mai/2025127,670959+18,03%+20,02%
abr/2025125,546224+16,07%+18,67%
mar/2025123,824129+14,47%+17,43%
fev/2025122,57733+13,32%+16,31%
jan/2025121,54798+12,37%+15,17%
dez/2024120,408584+11,32%+14,02%
nov/2024120,286003+11,20%+12,97%
out/2024119,614297+10,58%+12,08%
set/2024119,04378+10,05%+11,05%
ago/2024117,713493+8,82%+10,13%
jul/2024117,108214+8,27%+9,18%
jun/2024116,11008+7,34%+8,20%
mai/2024115,193367+6,50%+7,35%
abr/2024113,966676+5,36%+6,47%
mar/2024113,803683+5,21%+5,53%
fev/2024113,063528+4,53%+4,66%
jan/2024112,288823+3,81%+3,83%
dez/2023111,017081+2,63%+2,83%
nov/2023110,180756+1,86%+1,92%
out/2023108,963264+0,74%+1,00%
set/2023108,1677010,00%0,00%
Cota
148,652109
Patrimônio líquido
R$ 19.348.278,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 200.382,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alforge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.340.481,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.