Fundo de investimento
Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.061.791/0001-59
Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.476.114,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,53%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,6% em títulos públicos e 17,5% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.779.660,45 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,6%R$ 45.550.721,09
- Operações Compromissadas17,5%R$ 10.268.979,68
- Ações4,6%R$ 2.683.697,97
- Valores a receber0,1%R$ 84.698,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 67.258,19
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 27.228,24
Maiores posições
- 176,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 40,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,53%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +3,15% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +7,53% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +14,99% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +13,38% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,158583 | +15,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,133717 | +13,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,12721 | +12,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,116504 | +11,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,133583 | +13,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,134001 | +13,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,120159 | +12,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,150669 | +15,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,125592 | +12,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,123251 | +12,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,124137 | +12,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,100924 | +10,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,089886 | +9,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,077425 | +7,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,063857 | +6,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,069068 | +6,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,042015 | +4,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,025435 | +2,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,005742 | +0,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,987908 | -1,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,97637 | -2,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,959475 | -3,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,986055 | -1,32% | +12,97% |
| out/2024 | 0,992138 | -0,71% | +12,08% |
| set/2024 | 0,995956 | -0,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,007543 | +0,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,001617 | +0,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,974044 | -2,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,988941 | -1,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,978769 | -2,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,025849 | +2,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,031588 | +3,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,026434 | +2,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033254 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,009607 | +1,04% | +1,92% |
| out/2023 | 0,979602 | -1,96% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999229 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,158583
- Patrimônio líquido
- R$ 60.476.114,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.000.671,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.500.554,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.