Fundo de investimento
Bradesco Crédito Inflação Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.077.802/0001-99
Bradesco Crédito Inflação Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.111.869,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Crédito Inflação FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,0% em debêntures e 22,7% em títulos públicos, num total de 207 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.549.393,35 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 45.302.406/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures45,0%R$ 64.449.653,03
- Títulos Públicos22,7%R$ 32.501.332,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 23.807.704,54
- Operações Compromissadas7,4%R$ 10.527.528,97
- Cotas de Fundos7,2%R$ 10.326.234,63
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 1.463.499,05
Maiores posições
- 144,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 207 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,91%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 175% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,91% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,07% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +38,61% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,43577 | +38,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,414108 | +36,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,394182 | +34,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,376382 | +32,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,372237 | +32,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,356829 | +30,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,339355 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,332892 | +28,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,317752 | +26,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,300274 | +25,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,285981 | +23,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,2725 | +22,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,260839 | +21,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,249462 | +20,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,2313 | +18,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,227675 | +18,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,219166 | +17,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,211383 | +16,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,189416 | +14,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,180025 | +13,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,170697 | +12,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,147793 | +10,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,155487 | +11,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152552 | +10,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,14516 | +10,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,138878 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,130524 | +8,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,118611 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,112912 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,100151 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,105372 | +6,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,095307 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,08634 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,074961 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,057825 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,037155 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,43577
- Patrimônio líquido
- R$ 110.111.869,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.172.492,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Crédito Inflação Fie II FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.160.894,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.