Fundo de investimento

Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

CNPJ 49.121.016/0001-41

Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.159.721,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,26%, o equivalente a -34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,6% em ações e 20,9% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.158.683,95 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações45,6%R$ 29.248.249,20
  • Cotas de Fundos20,9%R$ 13.411.669,80
  • Compras a termo a receber19,5%R$ 12.539.380,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 3.905.972,00
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 2.774.990,56
  • Outros (2 categorias)3,6%R$ 2.310.308,07

Maiores posições

  1. 1

    ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,8%
  2. 2

    CAMIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    18,4%
  3. 3

    ANIMA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    16,1%
  4. 4

    ANIMA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    10,2%
  5. 5

    IOCHP-MAXION ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,0%
  6. 6

    VALID ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,9%
  7. 7

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,1%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  10. 10

    CAMIL ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    3,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,26%-34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,88%498%
No ano-9,61%10,28%-93%
12 meses-5,26%15,64%-34%
24 meses-2,66%30,53%-9%
36 meses+21,83%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,643858+21,61%+43,75%
ago/20261,57512+16,53%+42,50%
jul/20261,471414+8,85%+40,96%
jun/20261,53698+13,70%+39,27%
mai/20261,742017+28,87%+37,73%
abr/20261,943383+43,77%+36,27%
mar/20261,922789+42,25%+34,80%
fev/20262,167949+60,38%+33,18%
jan/20262,162854+60,01%+31,87%
dez/20251,81868+34,55%+30,35%
nov/20251,830294+35,40%+28,78%
out/20251,755539+29,87%+27,44%
set/20251,731592+28,10%+25,83%
ago/20251,735151+28,37%+24,32%
jul/20251,748405+29,35%+22,89%
jun/20251,857998+37,45%+21,34%
mai/20251,797704+32,99%+20,02%
abr/20251,695898+25,46%+18,67%
mar/20251,578761+16,80%+17,43%
fev/20251,572962+16,37%+16,31%
jan/20251,589251+17,57%+15,17%
dez/20241,51929+12,40%+14,02%
nov/20241,559745+15,39%+12,97%
out/20241,582506+17,07%+12,08%
set/20241,596781+18,13%+11,05%
ago/20241,688734+24,93%+10,13%
jul/20241,544673+14,27%+9,18%
jun/20241,452463+7,45%+8,20%
mai/20241,466793+8,51%+7,35%
abr/20241,531558+13,30%+6,47%
mar/20241,642219+21,49%+5,53%
fev/20241,57922+16,83%+4,66%
jan/20241,577738+16,72%+3,83%
dez/20231,572901+16,36%+2,83%
nov/20231,465933+8,45%+1,92%
out/20231,254905-7,16%+1,00%
set/20231,3517260,00%0,00%
Cota
1,643858
Patrimônio líquido
R$ 47.159.721,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
35,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.624.014,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.372.124,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.