Fundo de investimento
Sailor P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.158.995/0001-02
Sailor P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.719.379,49, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,84%, o equivalente a -31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em investimento no exterior e 10,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.159.007,45 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior87,5%R$ 2.431.715,18
- Títulos Públicos10,3%R$ 286.571,34
- Valores a receber2,1%R$ 59.207,73
- Disponibilidades0,0%R$ 1.342,77
Maiores posições
- 175,5%
OIKOS INVEST LIMITED
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 214,9%
PIPO CAPITAL SPV KOV
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 310,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
PIPO Cap SPV II Kovi
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,84%-31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -60% |
| No ano | -5,71% | 10,28% | -56% |
| 12 meses | -4,84% | 15,64% | -31% |
| 24 meses | -43,03% | 30,53% | -141% |
| 36 meses | -45,00% | 45,15% | -100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 49,005641 | -45,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,266102 | -45,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 48,288828 | -46,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,083039 | -45,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 47,963256 | -46,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 47,253092 | -47,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 49,2881 | -45,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 48,826984 | -45,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,924175 | -44,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 51,971845 | -42,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 50,593044 | -44,02% | +28,78% |
| out/2025 | 51,147503 | -43,40% | +27,44% |
| set/2025 | 50,617055 | -43,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,500529 | -43,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 53,124314 | -41,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 51,737766 | -42,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 58,581659 | -35,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 58,287309 | -35,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 62,803733 | -30,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 64,753102 | -28,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 64,09026 | -29,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 67,628349 | -25,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 66,071169 | -26,89% | +12,97% |
| out/2024 | 63,634874 | -29,59% | +12,08% |
| set/2024 | 60,221233 | -33,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 86,0228 | -4,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 85,685166 | -5,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 85,018662 | -5,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 93,633074 | +3,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,511237 | +3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 91,186653 | +0,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 90,484491 | +0,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 89,917605 | -0,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 88,579725 | -1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 89,289067 | -1,20% | +1,92% |
| out/2023 | 90,607791 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 90,374495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 49,005641
- Patrimônio líquido
- R$ 2.719.379,49
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 9,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sailor P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.710.059,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.