Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.174.065/0001-42

Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.029.350,00, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,97%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,9% em vendas a termo a receber e 23,0% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 75.160.459,87 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Vendas a termo a receber28,9%R$ 41.211.842,72
  • Operações Compromissadas23,0%R$ 32.787.747,98
  • Títulos Públicos20,1%R$ 28.708.600,09
  • Investimento no Exterior17,8%R$ 25.376.638,99
  • Disponibilidades10,1%R$ 14.452.180,90
  • Valores a receber0,0%R$ 42.594,87

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,0%
  2. 2

    RRRPBZ 9.75 02/05/31

    Outros · Vendas a termo a receber

    22,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  4. 4

    PRIO LUX HLD SA

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    17,8%
  5. 5

    AEGEBZ 9 01/20/31

    Outros · Vendas a termo a receber

    7,0%
  6. 5 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,97%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%79%
No ano+14,74%10,28%143%
12 meses+21,97%15,64%140%
24 meses+41,57%30,53%136%
36 meses+59,89%45,15%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,604974+58,86%+43,75%
ago/20261,593925+57,76%+42,50%
jul/20261,580226+56,41%+40,96%
jun/20261,553842+53,80%+39,27%
mai/20261,540608+52,49%+37,73%
abr/20261,507222+49,18%+36,27%
mar/20261,485586+47,04%+34,80%
fev/20261,45509+44,02%+33,18%
jan/20261,443415+42,87%+31,87%
dez/20251,398828+38,45%+30,35%
nov/20251,366791+35,28%+28,78%
out/20251,3501+33,63%+27,44%
set/20251,361196+34,73%+25,83%
ago/20251,315923+30,25%+24,32%
jul/20251,272438+25,94%+22,89%
jun/20251,242501+22,98%+21,34%
mai/20251,194587+18,24%+20,02%
abr/20251,166293+15,44%+18,67%
mar/20251,2055+19,32%+17,43%
fev/20251,205194+19,29%+16,31%
jan/20251,195461+18,33%+15,17%
dez/20241,174062+16,21%+14,02%
nov/20241,143526+13,18%+12,97%
out/20241,15476+14,30%+12,08%
set/20241,134164+12,26%+11,05%
ago/20241,13366+12,21%+10,13%
jul/20241,119005+10,76%+9,18%
jun/20241,109037+9,77%+8,20%
mai/20241,099675+8,84%+7,35%
abr/20241,087334+7,62%+6,47%
mar/20241,074495+6,35%+5,53%
fev/20241,063519+5,27%+4,66%
jan/20241,059527+4,87%+3,83%
dez/20231,043303+3,26%+2,83%
nov/20231,037655+2,71%+1,92%
out/20231,023766+1,33%+1,00%
set/20231,0103170,00%0,00%
Cota
1,604974
Patrimônio líquido
R$ 146.029.350,00
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.135.487,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 146.007.774,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.