Fundo de investimento

BTG Pactual Consórcio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referência DI

CNPJ 49.178.674/0001-70

BTG Pactual Consórcio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referência DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 703.151.150,42, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,9% em debêntures, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 630.407.376,06 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,7%R$ 333.533.181,80
  • Debêntures17,9%R$ 124.843.257,84
  • Cotas de Fundos17,1%R$ 119.429.335,59
  • Títulos Públicos12,3%R$ 86.035.775,73
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 29.122.377,24
  • Outros (3 categorias)0,8%R$ 5.585.670,16

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO GM S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  11. 10 maiores de 142 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,73%10,28%95%
12 meses+14,62%15,64%94%
24 meses+27,83%30,53%91%
36 meses+41,66%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,533841+40,31%+43,75%
ago/20261,521664+39,19%+42,50%
jul/20261,506227+37,78%+40,96%
jun/20261,489126+36,22%+39,27%
mai/20261,473143+34,76%+37,73%
abr/20261,457867+33,36%+36,27%
mar/20261,443336+32,03%+34,80%
fev/20261,427808+30,61%+33,18%
jan/20261,414072+29,35%+31,87%
dez/20251,397876+27,87%+30,35%
nov/20251,38167+26,39%+28,78%
out/20251,368187+25,15%+27,44%
set/20251,353622+23,82%+25,83%
ago/20251,338144+22,41%+24,32%
jul/20251,324505+21,16%+22,89%
jun/20251,30879+19,72%+21,34%
mai/20251,296531+18,60%+20,02%
abr/20251,282838+17,35%+18,67%
mar/20251,270615+16,23%+17,43%
fev/20251,259388+15,20%+16,31%
jan/20251,247742+14,14%+15,17%
dez/20241,235601+13,03%+14,02%
nov/20241,227538+12,29%+12,97%
out/20241,218927+11,50%+12,08%
set/20241,209298+10,62%+11,05%
ago/20241,199901+9,76%+10,13%
jul/20241,190691+8,92%+9,18%
jun/20241,180451+7,98%+8,20%
mai/20241,1715+7,16%+7,35%
abr/20241,162976+6,38%+6,47%
mar/20241,153817+5,55%+5,53%
fev/20241,14337+4,59%+4,66%
jan/20241,133579+3,69%+3,83%
dez/20231,122488+2,68%+2,83%
nov/20231,113503+1,86%+1,92%
out/20231,103674+0,96%+1,00%
set/20231,0931980,00%0,00%
Cota
1,533841
Patrimônio líquido
R$ 703.151.150,42
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.651.476,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Consórcio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referência DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 702.867.239,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.