Fundo de investimento
201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.183.606/0001-07
201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.450.914,39, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.540.876,86 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 30.950.031,92
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.795,11
Maiores posições
- 199,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +28,51% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +163,91% | 45,15% | 363% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.857,37917 | +163,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.832,830234 | +161,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.799,803002 | +158,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.762,709909 | +154,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.738,17691 | +152,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.712,805111 | +150,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.681,555815 | +147,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.649,945044 | +144,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.624,751135 | +142,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.591,528492 | +139,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.565,059278 | +136,70% | +28,78% |
| out/2025 | 2.536,113372 | +134,03% | +27,44% |
| set/2025 | 2.508,191396 | +131,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.481,532607 | +128,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.445,527818 | +125,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.417,851388 | +123,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.388,776759 | +120,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.365,859639 | +118,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.342,298955 | +116,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.318,786181 | +113,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.303,758728 | +112,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.278,337446 | +110,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.274,544347 | +109,89% | +12,97% |
| out/2024 | 2.248,262791 | +107,47% | +12,08% |
| set/2024 | 2.233,98619 | +106,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.223,490702 | +105,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.159,069512 | +99,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.016,810533 | +86,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.930,801276 | +78,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.433,256569 | +32,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.431,950549 | +32,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.430,724809 | +32,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.429,557802 | +31,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.428,162837 | +31,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.428,62088 | +31,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1.084,680504 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1.083,682111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.857,37917
- Patrimônio líquido
- R$ 31.450.914,39
- Cotistas
- 53
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.431.877,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.