Fundo de investimento

Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.184.230/0001-47

Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.771.831,33, distribuído entre 163 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,20%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,2% em operações compromissadas e 42,7% em ações, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.750.414,52 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas46,2%R$ 2.098.972,30
  • Ações42,7%R$ 1.942.464,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%R$ 310.615,20
  • Disponibilidades3,6%R$ 164.779,78
  • Valores a receber0,6%R$ 27.533,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    46,5%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  8. 8

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,8%
  9. 9

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,20%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,17%0,88%362%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+21,20%15,64%136%
24 meses+29,87%30,53%98%
36 meses+43,18%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,551237+42,17%+43,75%
ago/20261,503572+37,80%+42,50%
jul/20261,502019+37,66%+40,96%
jun/20261,480603+35,70%+39,27%
mai/20261,477739+35,44%+37,73%
abr/20261,543061+41,42%+36,27%
mar/20261,518781+39,20%+34,80%
fev/20261,533124+40,51%+33,18%
jan/20261,484046+36,02%+31,87%
dez/20251,403856+28,67%+30,35%
nov/20251,394375+27,80%+28,78%
out/20251,33535+22,39%+27,44%
set/20251,31514+20,53%+25,83%
ago/20251,279916+17,31%+24,32%
jul/20251,22593+12,36%+22,89%
jun/20251,258571+15,35%+21,34%
mai/20251,247895+14,37%+20,02%
abr/20251,236699+13,35%+18,67%
mar/20251,186228+8,72%+17,43%
fev/20251,153987+5,76%+16,31%
jan/20251,160059+6,32%+15,17%
dez/20241,119991+2,65%+14,02%
nov/20241,137131+4,22%+12,97%
out/20241,164096+6,69%+12,08%
set/20241,170986+7,32%+11,05%
ago/20241,194481+9,48%+10,13%
jul/20241,160038+6,32%+9,18%
jun/20241,138715+4,36%+8,20%
mai/20241,124048+3,02%+7,35%
abr/20241,136696+4,18%+6,47%
mar/20241,160745+6,38%+5,53%
fev/20241,17165+7,38%+4,66%
jan/20241,160088+6,32%+3,83%
dez/20231,176278+7,81%+2,83%
nov/20231,144677+4,91%+1,92%
out/20231,082978-0,74%+1,00%
set/20231,091090,00%0,00%
Cota
1,551237
Patrimônio líquido
R$ 4.771.831,33
Cotistas
163
Volatilidade (12 meses)
10,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 729.589,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.795.554,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.