Fundo de investimento
Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.220.145/0001-97
Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.717.026,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,16%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.410.047,47 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 2.715.418,61
- Valores a receber0,2%R$ 4.645,62
Maiores posições
- 163,1%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 236,8%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,16%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -4% |
| No ano | +10,72% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +12,16% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +25,30% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +24,93% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,232328 | +24,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,232798 | +25,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,232322 | +24,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,231865 | +24,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,229728 | +24,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,227785 | +24,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,227076 | +24,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,121289 | +13,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,120067 | +13,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,112997 | +12,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,109641 | +12,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,106542 | +12,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,105885 | +12,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,098724 | +11,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,105983 | +12,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,101154 | +11,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,096428 | +11,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,092943 | +10,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,105565 | +12,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,945387 | -4,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,951169 | -3,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,958268 | -2,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,964563 | -2,17% | +12,97% |
| out/2024 | 0,970374 | -1,58% | +12,08% |
| set/2024 | 0,97739 | -0,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,983533 | -0,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,987683 | +0,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,990532 | +0,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,970033 | -1,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,971019 | -1,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,9761 | -1,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,978743 | -0,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,979942 | -0,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,980771 | -0,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,984542 | -0,15% | +1,92% |
| out/2023 | 0,985288 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 0,985988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,232328
- Patrimônio líquido
- R$ 2.717.026,94
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eco Real II Fo II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.717.303,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.