Fundo de investimento
Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.226.557/0001-34
Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.928.957,07, distribuído entre 363 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 22,4% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.835.795,28 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,9%R$ 45.524.603,39
- Operações Compromissadas22,4%R$ 15.724.212,60
- Investimento no Exterior3,2%R$ 2.265.701,50
- Valores a receber3,2%R$ 2.210.324,62
- Vendas a termo a receber3,0%R$ 2.083.467,36
- Outros (5 categorias)3,3%R$ 2.316.309,08
Maiores posições
- 178,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,6%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 52,7%
NTN-B - 15/05/2035
Outros · Vendas a termo a receber
- 61,5%
NTN-B - 15/05/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 70,8%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,8%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,7%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,7%
VVG2 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +30,11% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +39,77% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 151,666695 | +39,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 149,2252 | +36,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 148,47276 | +36,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 147,00599 | +34,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 146,046386 | +34,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 144,613893 | +32,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 143,661892 | +31,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 143,490943 | +31,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 142,2804 | +30,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 139,969409 | +28,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 138,997246 | +27,55% | +28,78% |
| out/2025 | 137,494261 | +26,17% | +27,44% |
| set/2025 | 136,084344 | +24,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 134,902346 | +23,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 133,398712 | +22,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 131,595199 | +20,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,224301 | +19,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,527297 | +17,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,365901 | +15,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 126,138497 | +15,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 124,048454 | +13,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 124,662759 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,061907 | +12,01% | +12,97% |
| out/2024 | 119,334178 | +9,51% | +12,08% |
| set/2024 | 118,085411 | +8,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 116,566265 | +6,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,305643 | +5,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,105414 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 113,759873 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,08305 | +3,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,092164 | +2,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 111,493581 | +2,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 111,637036 | +2,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,402979 | +2,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 110,326395 | +1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 108,646164 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 108,973533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 151,666695
- Patrimônio líquido
- R$ 35.928.957,07
- Cotistas
- 363
- Volatilidade (12 meses)
- 2,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.790.273,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.952.173,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.