Fundo de investimento

Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.244.844/0001-77

Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pandhora Investimentos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.842.307,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,40%, o equivalente a -223% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 42,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em investimento no exterior e 39,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.312.276,04 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior48,0%R$ 1.339.083,29
  • Brazilian Depository Receipt - BDR39,2%R$ 1.094.189,32
  • Cotas de Fundos11,0%R$ 305.842,50
  • Títulos Públicos1,4%R$ 38.172,13
  • Disponibilidades0,4%R$ 10.157,51
  • Valores a receber0,1%R$ 1.868,50

Maiores posições

  1. 1

    IBIT CI

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    39,4%
  2. 2

    BTC USD

    Outros · Investimento no Exterior

    31,4%
  3. 3

    USDT USD

    Outros · Investimento no Exterior

    11,2%
  4. 4

    HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ETH USD

    Outros · Investimento no Exterior

    5,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  7. 7

    SOL USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    CUSD USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  9. 9

    LINK USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  10. 10

    SUI USD

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-34,40%-223% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,57%0,67%-84%
No ano-14,25%10,06%-142%
12 meses-34,40%15,40%-223%
24 meses-16,06%30,27%-53%
36 meses+75,35%44,86%168%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,418269+69,26%+43,75%
ago/20261,426359+70,22%+42,50%
jul/20261,126758+34,47%+40,96%
jun/20261,063838+26,96%+39,27%
mai/20261,269168+51,46%+37,73%
abr/20261,305534+55,80%+36,27%
mar/20261,235981+47,50%+34,80%
fev/20261,176115+40,36%+33,18%
jan/20261,516588+80,99%+31,87%
dez/20251,654018+97,39%+30,35%
nov/20251,668976+99,18%+28,78%
out/20251,974375+135,62%+27,44%
set/20252,110346+151,85%+25,83%
ago/20252,162002+158,01%+24,32%
jul/20252,152222+156,85%+22,89%
jun/20251,816319+116,76%+21,34%
mai/20251,971744+135,31%+20,02%
abr/20251,693905+102,15%+18,67%
mar/20251,607494+91,84%+17,43%
fev/20251,818125+116,98%+16,31%
jan/20252,491693+197,36%+15,17%
dez/20242,625583+213,34%+14,02%
nov/20242,66891+218,51%+12,97%
out/20241,821648+117,40%+12,08%
set/20241,758252+109,83%+11,05%
ago/20241,689598+101,64%+10,13%
jul/20242,082431+148,52%+9,18%
jun/20241,983552+136,72%+8,20%
mai/20242,19584+162,05%+7,35%
abr/20241,764495+110,58%+6,47%
mar/20242,202629+162,86%+5,53%
fev/20241,905446+127,40%+4,66%
jan/20241,427083+70,31%+3,83%
dez/20231,331431+58,89%+2,83%
nov/20231,126363+34,42%+1,92%
out/20230,996934+18,97%+1,00%
set/20230,8379390,00%0,00%
Cota
1,418269
Patrimônio líquido
R$ 2.842.307,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
42,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.998.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.842.307,31 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.