Fundo de investimento
Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.266.400/0001-32
Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.447.883,14, distribuído entre 942 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,19%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em ações e 41,2% em títulos públicos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.345.397,95 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações52,7%R$ 29.877.454,50
- Títulos Públicos41,2%R$ 23.370.104,87
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 2.002.386,00
- Debêntures1,6%R$ 891.712,58
- Valores a receber0,8%R$ 477.753,59
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 91.336,51
Maiores posições
- 141,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 35,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,3%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,2%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,0%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,19%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 231% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +22,19% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +22,75% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +43,30% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,515448 | +42,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,485428 | +40,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,478277 | +39,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,459916 | +37,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,484537 | +39,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,535676 | +44,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,522087 | +43,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,545788 | +45,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,509373 | +42,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,409288 | +32,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,391471 | +31,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,315548 | +24,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,272678 | +19,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,240217 | +16,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,18999 | +12,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,240997 | +17,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,233326 | +16,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21837 | +14,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,191009 | +12,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,153853 | +8,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,191775 | +12,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,154071 | +8,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,186546 | +11,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,21144 | +14,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,222229 | +15,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234563 | +16,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,175936 | +10,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,126466 | +6,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,113275 | +4,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,135044 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,13019 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,128811 | +6,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,119279 | +5,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,151091 | +8,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,108903 | +4,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,040371 | -1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,060692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,515448
- Patrimônio líquido
- R$ 57.447.883,14
- Cotistas
- 942
- Volatilidade (12 meses)
- 11,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.272.317,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.056.028,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.