Fundo de investimento
Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 49.276.571/0001-42
Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.783.340,56, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,33%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,47% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 74,6% em títulos públicos e 25,3% em investimento no exterior, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.791.767,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,6%R$ 13.750.896,38
- Investimento no Exterior25,3%R$ 4.655.671,83
- Disponibilidades0,0%R$ 7.354,50
- Valores a receber0,0%R$ 7.115,27
Maiores posições
- 174,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,3%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,33%168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,16% | 0,88% | 1.158% |
| No ano | +21,45% | 10,28% | 209% |
| 12 meses | +26,33% | 15,64% | 168% |
| 24 meses | +34,44% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +44,20% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 151,279317 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 137,33301 | +30,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 132,714481 | +25,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 131,146624 | +24,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 129,788686 | +22,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 128,811605 | +22,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 127,725409 | +20,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 126,585855 | +19,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 126,204047 | +19,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 124,56517 | +17,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 123,414783 | +16,89% | +28,78% |
| out/2025 | 122,419197 | +15,94% | +27,44% |
| set/2025 | 120,843671 | +14,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 119,75218 | +13,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 118,496715 | +12,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 116,949353 | +10,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 115,993777 | +9,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 115,071058 | +8,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 113,731832 | +7,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 113,111227 | +7,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 112,811177 | +6,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 111,596828 | +5,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 111,06859 | +5,19% | +12,97% |
| out/2024 | 110,199852 | +4,37% | +12,08% |
| set/2024 | 113,625945 | +7,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 112,529156 | +6,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 111,972312 | +6,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,708544 | +3,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,950168 | +3,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 108,860253 | +3,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,867274 | +3,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,027145 | +2,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 109,718926 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,884311 | +4,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,244724 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 106,274639 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 105,585254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 151,279317
- Patrimônio líquido
- R$ 10.783.340,56
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 6,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.783.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.684.884,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.