Fundo de investimento

Jgp Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 49.289.104/0001-57

Jgp Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 354.392.484,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,77%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em debêntures e 15,1% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 372.781.220,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures80,4%R$ 294.076.125,44
  • Cotas de Fundos15,1%R$ 55.129.104,99
  • Títulos Públicos2,5%R$ 9.191.226,04
  • Títulos ligados ao agronegócio1,5%R$ 5.366.087,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 1.839.419,72
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 207.348,52

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,2%
  2. 2

    LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  4. 4

    JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  5. 5

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,5%
  7. 7

    LETO ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,77%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,33%0,88%-37%
No ano+3,36%10,28%33%
12 meses+8,77%15,64%56%
24 meses+22,29%30,53%73%
36 meses+31,94%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026138,481335+32,76%+43,75%
ago/2026138,936853+33,20%+42,50%
jul/2026140,267538+34,48%+40,96%
jun/2026138,75062+33,02%+39,27%
mai/2026137,976879+32,28%+37,73%
abr/2026136,275899+30,65%+36,27%
mar/2026137,120834+31,46%+34,80%
fev/2026138,266548+32,56%+33,18%
jan/2026137,186862+31,52%+31,87%
dez/2025133,978482+28,45%+30,35%
nov/2025133,218062+27,72%+28,78%
out/2025130,190203+24,81%+27,44%
set/2025128,816826+23,50%+25,83%
ago/2025127,311162+22,05%+24,32%
jul/2025124,916392+19,76%+22,89%
jun/2025123,961416+18,84%+21,34%
mai/2025121,633923+16,61%+20,02%
abr/2025120,41913+15,45%+18,67%
mar/2025119,435831+14,50%+17,43%
fev/2025117,299972+12,46%+16,31%
jan/2025115,285342+10,52%+15,17%
dez/2024113,780566+9,08%+14,02%
nov/2024115,52555+10,76%+12,97%
out/2024115,090916+10,34%+12,08%
set/2024114,237633+9,52%+11,05%
ago/2024113,243871+8,57%+10,13%
jul/2024111,411199+6,81%+9,18%
jun/2024109,161717+4,65%+8,20%
mai/2024108,597073+4,11%+7,35%
abr/2024107,757156+3,31%+6,47%
mar/2024108,106534+3,64%+5,53%
fev/2024107,144694+2,72%+4,66%
jan/2024103,614432-0,66%+3,83%
dez/2023102,006609-2,21%+2,83%
nov/2023103,044589-1,21%+1,92%
out/2023102,625012-1,61%+1,00%
set/2023104,3070790,00%0,00%
Cota
138,481335
Patrimônio líquido
R$ 354.392.484,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.866.873,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 354.831.618,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.