Fundo de investimento
Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.316.974/0001-78
Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 255.726.301,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,65%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 66,0% em títulos públicos e 19,4% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 210.071.122,86 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,0%R$ 178.042.313,31
- Operações Compromissadas19,4%R$ 52.447.595,70
- Brazilian Depository Receipt - BDR14,4%R$ 38.909.681,96
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 388.791,60
- Valores a receber0,0%R$ 18.800,57
- Disponibilidades0,0%R$ 10.368,25
Maiores posições
- 153,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,5%
BKR MS WLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 412,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
FUT WIN/Q26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,65%132% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 198% |
| No ano | +11,78% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +20,65% | 15,64% | 132% |
| 24 meses | +30,52% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +49,93% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,588757 | +49,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,322755 | +46,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,116298 | +45,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,881391 | +42,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,838514 | +42,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,939123 | +43,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,734833 | +41,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,75441 | +41,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,514225 | +39,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,945732 | +33,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,721186 | +31,61% | +28,78% |
| out/2025 | 13,395414 | +28,49% | +27,44% |
| set/2025 | 13,152332 | +26,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,920786 | +23,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,587563 | +20,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,605909 | +20,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,518687 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,257038 | +17,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,02205 | +15,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,731079 | +12,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,792771 | +13,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,535805 | +10,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,759158 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 11,782604 | +13,02% | +12,08% |
| set/2024 | 11,795401 | +13,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,943299 | +14,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,561595 | +10,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,311029 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,184591 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,205239 | +7,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,292128 | +8,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,256508 | +7,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,127691 | +6,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,280444 | +8,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,931551 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 10,321661 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 10,42534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,588757
- Patrimônio líquido
- R$ 255.726.301,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.135.751,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 276.179.395,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.