Fundo de investimento

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 49.328.341/0001-80

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.840.590.660,82, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,9% em debêntures, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.439.618.929,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 2.742.703.013,27
  • Debêntures28,9%R$ 2.521.179.678,33
  • Títulos Públicos20,8%R$ 1.809.958.594,61
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 1.265.952.261,69
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 241.870.809,24
  • Outros (4 categorias)1,6%R$ 136.824.462,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    BANCOSEGURO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 157 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+31,37%30,53%103%
36 meses+47,17%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,802477+45,65%+43,75%
ago/2026157,40182+44,37%+42,50%
jul/2026155,625061+42,74%+40,96%
jun/2026153,650717+40,93%+39,27%
mai/2026151,950075+39,37%+37,73%
abr/2026150,098599+37,67%+36,27%
mar/2026148,598774+36,29%+34,80%
fev/2026146,973073+34,80%+33,18%
jan/2026145,480589+33,43%+31,87%
dez/2025143,689139+31,79%+30,35%
nov/2025141,907985+30,16%+28,78%
out/2025140,377374+28,75%+27,44%
set/2025138,620911+27,14%+25,83%
ago/2025136,807774+25,48%+24,32%
jul/2025135,280525+24,08%+22,89%
jun/2025133,53733+22,48%+21,34%
mai/2025132,012196+21,08%+20,02%
abr/2025130,476056+19,67%+18,67%
mar/2025129,105113+18,41%+17,43%
fev/2025127,827371+17,24%+16,31%
jan/2025126,523687+16,05%+15,17%
dez/2024125,074002+14,72%+14,02%
nov/2024124,168256+13,89%+12,97%
out/2024123,126431+12,93%+12,08%
set/2024121,963779+11,86%+11,05%
ago/2024120,87778+10,87%+10,13%
jul/2024119,73575+9,82%+9,18%
jun/2024118,579452+8,76%+8,20%
mai/2024117,579107+7,84%+7,35%
abr/2024116,579353+6,93%+6,47%
mar/2024115,473704+5,91%+5,53%
fev/2024114,407786+4,93%+4,66%
jan/2024113,415001+4,02%+3,83%
dez/2023112,295225+3,00%+2,83%
nov/2023111,279584+2,06%+1,92%
out/2023110,164284+1,04%+1,00%
set/2023109,0290170,00%0,00%
Cota
158,802477
Patrimônio líquido
R$ 8.840.590.660,82
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 129.183.621,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.845.047.113,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.