Fundo de investimento
Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.366.532/0001-36
Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 367.419.373,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,35%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,2% em debêntures e 34,7% em cotas de fundos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.477.530,53 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures35,2%R$ 113.265.235,52
- Cotas de Fundos34,7%R$ 111.406.914,53
- Títulos Públicos14,7%R$ 47.143.166,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 42.228.727,81
- Títulos ligados ao agronegócio2,3%R$ 7.383.662,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.148,87
Maiores posições
- 130,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,7%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
LIQI SECURITIZADORA SA
Debênture simples · Debêntures
- 64,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,35%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +11,27% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +17,35% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +35,62% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +56,41% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,704784 | +54,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,689354 | +53,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,668343 | +51,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,64333 | +49,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,620015 | +46,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,594571 | +44,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,579198 | +43,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,568596 | +42,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,553334 | +40,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,532149 | +38,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,511573 | +37,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,494509 | +35,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,473444 | +33,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,452687 | +31,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,432898 | +29,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,409551 | +27,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,392603 | +26,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375775 | +24,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,358178 | +23,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,3418 | +21,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,325906 | +20,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,311117 | +18,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,297861 | +17,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,286339 | +16,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,26891 | +15,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,257036 | +13,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240847 | +12,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,224744 | +11,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,211999 | +9,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,199023 | +8,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,184783 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,168696 | +5,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155709 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,141475 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,126576 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,110625 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,102892 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,704784
- Patrimônio líquido
- R$ 367.419.373,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 160.869.779,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 367.218.399,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.