Fundo de investimento
Fox Soberano VI Mtm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.382.099/0001-22
Fox Soberano VI Mtm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.524.989.741,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.268.492.939,78 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.985.568.113,17
- Valores a receber0,2%R$ 4.481.777,44
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.667.939,11
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +19,75% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +25,44% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 142,049455 | +28,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 139,345987 | +25,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 136,405067 | +23,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 135,481462 | +22,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 137,039634 | +23,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,060737 | +22,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 133,177701 | +20,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 134,194758 | +21,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 131,570406 | +18,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 129,9342 | +17,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 129,617276 | +16,99% | +28,78% |
| out/2025 | 126,785157 | +14,43% | +27,44% |
| set/2025 | 125,831617 | +13,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,172594 | +12,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,027054 | +11,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 124,011418 | +11,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 123,110189 | +11,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 122,108709 | +10,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 119,941619 | +8,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 119,595173 | +7,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 118,48933 | +6,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,481067 | +5,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,095357 | +6,59% | +12,97% |
| out/2024 | 118,037396 | +6,54% | +12,08% |
| set/2024 | 118,332822 | +6,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 118,623035 | +7,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,338921 | +5,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 116,210958 | +4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 116,14422 | +4,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 115,416136 | +4,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 116,67074 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 116,48958 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 115,677775 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,267102 | +4,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 113,345698 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 110,479246 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 110,792792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 142,049455
- Patrimônio líquido
- R$ 1.524.989.741,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 863.920.739,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano VI Mtm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.525.075.496,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.