Fundo de investimento
Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 49.438.428/0001-00
Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.986.614.310,48, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em debêntures e 24,4% em títulos públicos, num total de 218 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.015.014.628,76 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures40,5%R$ 2.168.101.929,12
- Títulos Públicos24,4%R$ 1.302.934.090,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,4%R$ 715.835.472,51
- Operações Compromissadas12,6%R$ 672.999.502,54
- Cotas de Fundos8,4%R$ 447.918.290,49
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 42.960.238,25
Maiores posições
- 139,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,9%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 218 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,89%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,89% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,40% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +45,54% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,552912 | +43,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,542483 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,526618 | +41,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,507409 | +39,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,490407 | +38,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,471938 | +36,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,460326 | +35,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,456273 | +34,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,444326 | +33,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,427437 | +32,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,411298 | +30,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,396771 | +29,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,381729 | +28,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363512 | +26,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,348411 | +24,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,33091 | +23,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,316355 | +21,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,30232 | +20,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288665 | +19,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,275041 | +18,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,261399 | +16,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,248197 | +15,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,241297 | +14,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,230892 | +14,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,219768 | +13,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,20939 | +12,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,19838 | +11,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186085 | +9,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,175388 | +8,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,164486 | +7,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,153569 | +6,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,140242 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129685 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,116201 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,104079 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,090885 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,079445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,552912
- Patrimônio líquido
- R$ 4.986.614.310,48
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.330.174.184,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.993.392.063,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.