Fundo de investimento

Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.448.801/0001-03

Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.201.930,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,66%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 15,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.987.298,98 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,0%R$ 5.718.613,26
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 1.143.503,82
  • Ações4,6%R$ 334.940,18
  • Valores a receber0,2%R$ 17.555,58
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 10.226,36
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 10.073,44

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,7%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,7%
  5. 5

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  10. 10

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,66%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,88%263%
No ano+3,20%10,28%31%
12 meses+7,66%15,64%49%
24 meses+16,33%30,53%53%
36 meses+14,11%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,161241+16,68%+43,75%
ago/20261,135035+14,05%+42,50%
jul/20261,130676+13,61%+40,96%
jun/20261,120384+12,57%+39,27%
mai/20261,138845+14,43%+37,73%
abr/20261,141173+14,66%+36,27%
mar/20261,124237+12,96%+34,80%
fev/20261,154875+16,04%+33,18%
jan/20261,129204+13,46%+31,87%
dez/20251,125266+13,07%+30,35%
nov/20251,127404+13,28%+28,78%
out/20251,102811+10,81%+27,44%
set/20251,091136+9,64%+25,83%
ago/20251,078622+8,38%+24,32%
jul/20251,06462+6,97%+22,89%
jun/20251,069295+7,44%+21,34%
mai/20251,043174+4,82%+20,02%
abr/20251,02573+3,06%+18,67%
mar/20251,001968+0,68%+17,43%
fev/20250,984241-1,10%+16,31%
jan/20250,97181-2,35%+15,17%
dez/20240,956148-3,93%+14,02%
nov/20240,981278-1,40%+12,97%
out/20240,984846-1,04%+12,08%
set/20240,987977-0,73%+11,05%
ago/20240,998204+0,30%+10,13%
jul/20240,994574-0,07%+9,18%
jun/20240,965993-2,94%+8,20%
mai/20240,981558-1,37%+7,35%
abr/20240,971436-2,39%+6,47%
mar/20241,019709+2,46%+5,53%
fev/20241,026465+3,14%+4,66%
jan/20241,020954+2,58%+3,83%
dez/20231,027764+3,27%+2,83%
nov/20231,00384+0,86%+1,92%
out/20230,975334-2,00%+1,00%
set/20230,9952370,00%0,00%
Cota
1,161241
Patrimônio líquido
R$ 7.201.930,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.033.826,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.206.777,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.