Fundo de investimento

Mutuoprev Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.465.951/0001-25

Mutuoprev Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.059.041,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,5% em cotas de fundos e 9,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 92.865.800,85 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,5%R$ 101.030.896,77
  • Títulos Públicos9,5%R$ 10.561.826,97
  • Valores a receber0,0%R$ 17.829,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,9%
  2. 2

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  4. 4

    SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,84%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%118%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+14,84%15,64%95%
24 meses+28,08%30,53%92%
36 meses+42,09%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,578074+40,92%+43,75%
ago/202614,429207+39,48%+42,50%
jul/202614,273007+37,97%+40,96%
jun/202614,114834+36,44%+39,27%
mai/202614,002713+35,36%+37,73%
abr/202613,867859+34,05%+36,27%
mar/202613,702708+32,46%+34,80%
fev/202613,561878+31,09%+33,18%
jan/202613,416533+29,69%+31,87%
dez/202513,267325+28,25%+30,35%
nov/202513,133196+26,95%+28,78%
out/202512,984388+25,51%+27,44%
set/202512,831451+24,03%+25,83%
ago/202512,69461+22,71%+24,32%
jul/202512,562287+21,43%+22,89%
jun/202512,447596+20,32%+21,34%
mai/202512,313518+19,03%+20,02%
abr/202512,169056+17,63%+18,67%
mar/202512,023137+16,22%+17,43%
fev/202511,887596+14,91%+16,31%
jan/202511,775934+13,83%+15,17%
dez/202411,651273+12,63%+14,02%
nov/202411,61122+12,24%+12,97%
out/202411,533484+11,49%+12,08%
set/202411,453232+10,71%+11,05%
ago/202411,38165+10,02%+10,13%
jul/202411,302888+9,26%+9,18%
jun/202411,192647+8,19%+8,20%
mai/202411,114742+7,44%+7,35%
abr/202411,018743+6,51%+6,47%
mar/202410,939424+5,74%+5,53%
fev/202410,847751+4,86%+4,66%
jan/202410,754051+3,95%+3,83%
dez/202310,652486+2,97%+2,83%
nov/202310,541228+1,90%+1,92%
out/202310,433501+0,85%+1,00%
set/202310,3451270,00%0,00%
Cota
14,578074
Patrimônio líquido
R$ 111.059.041,14
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.308.081,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mutuoprev Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 111.008.896,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.