Fundo de investimento
Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 49.489.422/0001-61
Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.071.682,04, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,44%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,9% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.053.704,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,9%R$ 47.794.963,31
- Títulos Públicos4,4%R$ 2.267.490,38
- Operações Compromissadas3,7%R$ 1.935.450,84
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.047,84
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.361,69
Maiores posições
- 192,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,44%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +3,69% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +8,44% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +15,03% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +24,22% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 140,19633 | +25,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 138,530255 | +24,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 137,227356 | +23,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 136,031417 | +21,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 136,905075 | +22,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,956561 | +22,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 138,742553 | +24,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 139,71238 | +25,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 137,18884 | +23,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 135,209768 | +21,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 135,08117 | +21,11% | +28,78% |
| out/2025 | 132,183724 | +18,52% | +27,44% |
| set/2025 | 131,091767 | +17,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 129,287008 | +15,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,240151 | +14,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 128,540384 | +15,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 126,595048 | +13,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,565129 | +11,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,653807 | +9,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,858419 | +6,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 118,444054 | +6,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 117,185292 | +5,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 120,261938 | +7,83% | +12,97% |
| out/2024 | 120,729435 | +8,25% | +12,08% |
| set/2024 | 121,389455 | +8,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,881265 | +9,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 120,990259 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 118,221509 | +6,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,174498 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,385779 | +5,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,684453 | +7,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,30269 | +6,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,185292 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 117,185292 | +5,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,068088 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 110,709765 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 111,533028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 140,19633
- Patrimônio líquido
- R$ 53.071.682,04
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.081.364,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.